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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 023.00 | 32 263.00 | 9 760.00 | 42 023.00 |
040 Immobilisations financières | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 477.00 | 33 407.00 | 21 070.00 | 54 477.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
060 Stock marchandises | 37 884.00 | | 37 884.00 | 37 884.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
072 Créances – Autres | 15 995.00 | | 15 995.00 | 15 995.00 |
084 Disponibilités | 10 815.00 | | 10 815.00 | 10 815.00 |
092 Charges constatées d’avance | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 198.00 | | 69 198.00 | 69 198.00 |
110 Total général Actif | 123 675.00 | 33 407.00 | 90 268.00 | 123 675.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 781.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 485.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 004.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 937.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 770.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 087.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 565.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 273.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 268.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 163.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 508.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 216 105.00 | | | 216 105.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 796.00 | | | 221 796.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 131 491.00 | | | 131 491.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 471.00 | | | -12 471.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 415.00 | | | 415.00 |
242 Autres charges externes. | 46 492.00 | | | 46 492.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 480.00 | | | 47 480.00 |
252 Charges sociales | 12 163.00 | | | 12 163.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 161.00 | | | 235 161.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 365.00 | | | -13 365.00 |
294 Charges financières | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 485.00 | | | -17 485.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 372.00 | | | 372.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 314.00 | | | 47 314.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 278.00 | | | 12 278.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 088.00 | | | 16 088.00 |