| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 112.00 | 34 850.00 | 10 261.00 | 45 112.00 |
040 Immobilisations financières | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 567.00 | 35 994.00 | 21 572.00 | 57 567.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
060 Stock marchandises | 18 140.00 | | 18 140.00 | 18 140.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
072 Créances – Autres | 14 687.00 | | 14 687.00 | 14 687.00 |
084 Disponibilités | 8 917.00 | | 8 917.00 | 8 917.00 |
092 Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 853.00 | | 45 853.00 | 45 853.00 |
110 Total général Actif | 103 420.00 | 35 994.00 | 67 425.00 | 103 420.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 704.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 815.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 820.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 815.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 615.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 092.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 814.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 245.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 425.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 089.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 276.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 247 803.00 | | | 247 803.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 899.00 | | | 255 899.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 136 473.00 | | | 136 473.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 19 744.00 | | | 19 744.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -240.00 | | | -240.00 |
242 Autres charges externes. | 52 959.00 | | | 52 959.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 418.00 | | | 37 418.00 |
252 Charges sociales | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 047.00 | | | 258 047.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 147.00 | | | -2 147.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
294 Charges financières | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
300 Charges exceptionnelles | 52.00 | | | 52.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 815.00 | | | -3 815.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 208.00 | | | 208.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 477.00 | | | 54 477.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 754.00 | | | 13 754.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 881.00 | | | 16 881.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |