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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 540.00 | 15 006.00 | 5 534.00 | 20 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 197.00 | 34 973.00 | 22 224.00 | 57 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 737.00 | 49 979.00 | 27 758.00 | 77 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 111.00 | | 231 111.00 | 231 111.00 |
BZ Autres créances | 146 297.00 | | 146 297.00 | 146 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 240.00 | | 70 240.00 | 70 240.00 |
CF Disponibilités | 76 899.00 | | 76 899.00 | 76 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 394.00 | | 8 394.00 | 8 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 943.00 | | 532 943.00 | 532 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 681.00 | 49 979.00 | 560 702.00 | 610 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 216 026.00 | | | 216 026.00 |
DH Report à nouveau | | 194 274.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 579.00 | 43 752.00 | | 54 579.00 |
DL TOTAL (I) | 292 606.00 | 260 026.00 | | 292 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 11 496.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 613.00 | 68 080.00 | | 102 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 438.00 | 159 675.00 | | 165 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 095.00 | 239 252.00 | | 268 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 702.00 | 499 279.00 | | 560 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 139.00 | | 20 599.00 | 57 139.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 320.00 | | 6 220.00 | 14 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 819.00 | | 14 379.00 | 42 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 685.00 | 9 294.00 | | 40 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 401.00 | 2 605.00 | | 12 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 285.00 | 6 689.00 | | 28 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 086.00 | | 13 086.00 | 13 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 086.00 | | 13 086.00 | 13 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 086.00 | | 13 086.00 | 13 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 086.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 614.00 | 102 614.00 | | 102 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 789.00 | 21 789.00 | | 21 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 522.00 | 68 522.00 | | 68 522.00 |
UX Autres créances clients | 231 111.00 | | | 231 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
VB T. V. A. | 17 715.00 | | | 17 715.00 |
VC Groupe et associés | 113 489.00 | | | 113 489.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 006.00 | | | 9 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 803.00 | 385 803.00 | | 385 803.00 |
VW T.V.A. | 72 040.00 | 72 040.00 | | 72 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 095.00 | 268 095.00 | | 268 095.00 |