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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 540.00 | 17 464.00 | 3 076.00 | 20 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 484.00 | 40 115.00 | 5 369.00 | 45 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 024.00 | 57 579.00 | 8 445.00 | 66 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 324.00 | 6 135.00 | 368 189.00 | 374 324.00 |
BZ Autres créances | 20 855.00 | | 20 855.00 | 20 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 140.00 | | 20 140.00 | 20 140.00 |
CF Disponibilités | 61 304.00 | | 61 304.00 | 61 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 719.00 | | 12 719.00 | 12 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 340.00 | 6 135.00 | 483 206.00 | 489 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 364.00 | 63 713.00 | 491 650.00 | 555 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 75 607.00 | 216 027.00 | | 75 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 053.00 | 54 580.00 | | 143 053.00 |
DL TOTAL (I) | 240 660.00 | 292 607.00 | | 240 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 43.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 051.00 | 102 614.00 | | 80 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 940.00 | 165 439.00 | | 170 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 991.00 | 268 095.00 | | 250 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 650.00 | 560 702.00 | | 491 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 991.00 | 268 095.00 | | 250 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 738.00 | | 1 235.00 | 77 738.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 949.00 | 66 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 949.00 | 45 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 540.00 | | | 20 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 198.00 | | 1 235.00 | 57 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 979.00 | 8 230.00 | 631.00 | 49 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 006.00 | 2 458.00 | | 15 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 973.00 | 5 772.00 | 631.00 | 34 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 135.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 135.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 135.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 135.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 051.00 | 80 051.00 | | 80 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 514.00 | 31 514.00 | | 31 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 136.00 | 38 136.00 | | 38 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 457.00 | 27 457.00 | | 27 457.00 |
UX Autres créances clients | 366 962.00 | | | 366 962.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 583.00 | | | 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
VB T. V. A. | 18 064.00 | | | 18 064.00 |
VC Groupe et associés | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 944.00 | | | 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 719.00 | | | 12 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 897.00 | 407 897.00 | | 407 897.00 |
VW T.V.A. | 70 520.00 | 70 520.00 | | 70 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 991.00 | 250 991.00 | | 250 991.00 |