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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 037.00 | 17 887.00 | 32 150.00 | 50 037.00 |
040 Immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 137.00 | 17 887.00 | 68 250.00 | 86 137.00 |
060 Stock marchandises | 28 273.00 | | 28 273.00 | 28 273.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 215.00 | 3 573.00 | 22 642.00 | 26 215.00 |
072 Créances – Autres | 9 132.00 | | 9 132.00 | 9 132.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 573.00 | | 15 573.00 | 15 573.00 |
084 Disponibilités | 30 572.00 | | 30 572.00 | 30 572.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 112.00 | 3 573.00 | 107 539.00 | 111 112.00 |
110 Total général Actif | 197 249.00 | 21 460.00 | 175 790.00 | 197 249.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 281.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 967.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 248.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 891.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 747.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 403.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 904.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 542.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 790.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 860.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 092.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 26 554.00 | | | 26 554.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 241 786.00 | | | 241 786.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 996.00 | | | 58 996.00 |
230 Autres produits | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 312 232.00 | | | 312 232.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 139 035.00 | | | 139 035.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 269.00 | | | -5 269.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 277.00 | | | 277.00 |
242 Autres charges externes. | 71 254.00 | | | 71 254.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 903.00 | | | 49 903.00 |
252 Charges sociales | 29 363.00 | | | 29 363.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
262 Autres charges | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 299 933.00 | | | 299 933.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 299.00 | | | 12 299.00 |
280 Produits financiers | 262.00 | | | 262.00 |
290 Produits exceptionnels | 361.00 | | | 361.00 |
294 Charges financières | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 685.00 | | | 685.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 967.00 | | | 10 967.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 510.00 | | | 95 510.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 232.00 | | | 12 232.00 |