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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 125.00 | 24 347.00 | 26 778.00 | 51 125.00 |
040 Immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 225.00 | 24 347.00 | 62 878.00 | 87 225.00 |
060 Stock marchandises | 34 146.00 | | 34 146.00 | 34 146.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 470.00 | 2 752.00 | 17 718.00 | 20 470.00 |
072 Créances – Autres | 7 538.00 | | 7 538.00 | 7 538.00 |
084 Disponibilités | 49 421.00 | | 49 421.00 | 49 421.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 602.00 | 2 752.00 | 109 851.00 | 112 602.00 |
110 Total général Actif | 199 828.00 | 27 099.00 | 172 729.00 | 199 828.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 958.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 283.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 441.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 512.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 396.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 638.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 380.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 288.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 729.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 088.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 27 731.00 | | | 27 731.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 255 678.00 | | | 255 678.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 574.00 | | | 574.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 929.00 | | | 49 929.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
230 Autres produits | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 309 038.00 | | | 309 038.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 137 157.00 | | | 137 157.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 873.00 | | | -5 873.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 410.00 | | | 410.00 |
242 Autres charges externes. | 81 658.00 | | | 81 658.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 707.00 | | | 58 707.00 |
252 Charges sociales | 23 116.00 | | | 23 116.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 304 975.00 | | | 304 975.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
280 Produits financiers | 146.00 | | | 146.00 |
294 Charges financières | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -341.00 | | | -341.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 137.00 | | | 86 137.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |