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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AP Constructions | 37 709.00 | 31 696.00 | 6 013.00 | 37 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 810.00 | 23 905.00 | 6 906.00 | 30 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 448.00 | 33 736.00 | 4 712.00 | 38 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 067.00 | 102 437.00 | 152 630.00 | 255 067.00 |
BT Marchandises | 7 126.00 | | 7 126.00 | 7 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
BZ Autres créances | 8 507.00 | | 8 507.00 | 8 507.00 |
CF Disponibilités | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 700.00 | | 22 700.00 | 22 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 767.00 | 102 437.00 | 175 331.00 | 277 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 48 210.00 | 42 903.00 | | 48 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 702.00 | 5 307.00 | | 1 702.00 |
DL TOTAL (I) | 55 411.00 | 53 710.00 | | 55 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 111.00 | 9 350.00 | | 15 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 139.00 | 66 272.00 | | 60 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 925.00 | 20 161.00 | | 21 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 742.00 | 24 493.00 | | 22 742.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 919.00 | 120 276.00 | | 119 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 331.00 | 173 986.00 | | 175 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 244.00 | 118 245.00 | | 112 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 929.00 | 6 273.00 | | 1 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 407 966.00 | | 407 966.00 | 407 966.00 |
FG Production vendue services | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 557.00 | | 408 557.00 | 408 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 968.00 | |
GE Autres charges | | | 1 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 538.00 | 1 401.00 | | 1 538.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 091.00 | 1 280.00 | | 1 091.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 084.00 | 59.00 | | 1 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 084.00 | 59.00 | | 1 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 117.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 117.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 084.00 | -58.00 | | 1 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 214.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 197.00 | 404 804.00 | | 411 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 495.00 | 399 497.00 | | 409 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 702.00 | 5 307.00 | | 1 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 555.00 | | 8 480.00 | 252 555.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 968.00 | 255 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 968.00 | 106 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 100.00 | | | 148 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 455.00 | | 8 480.00 | 104 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 436.00 | 6 968.00 | 5 968.00 | 101 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 336.00 | 6 968.00 | 5 968.00 | 88 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 925.00 | 21 925.00 | | 21 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 394.00 | 10 394.00 | | 10 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
VB T. V. A. | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 173.00 | 5 498.00 | 7 675.00 | 13 173.00 |
VI Groupe et associés | 60 139.00 | 60 139.00 | | 60 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 370.00 | 11 370.00 | | 11 370.00 |
VW T.V.A. | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 919.00 | 112 244.00 | 7 675.00 | 119 919.00 |