| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AP Constructions | 37 709.00 | 34 532.00 | 3 177.00 | 37 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 810.00 | 25 741.00 | 5 070.00 | 30 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 565.00 | 35 573.00 | 2 992.00 | 38 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 184.00 | 108 945.00 | 146 239.00 | 255 184.00 |
BT Marchandises | 7 638.00 | | 7 638.00 | 7 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BZ Autres créances | 6 474.00 | | 6 474.00 | 6 474.00 |
CF Disponibilités | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 012.00 | | 21 012.00 | 21 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 196.00 | 108 945.00 | 167 251.00 | 276 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 49 911.00 | 48 210.00 | | 49 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 610.00 | 1 702.00 | | 24 610.00 |
DL TOTAL (I) | 80 021.00 | 55 411.00 | | 80 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 680.00 | 15 111.00 | | 7 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 903.00 | 60 139.00 | | 40 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 583.00 | 21 925.00 | | 19 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 062.00 | 22 742.00 | | 19 062.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 229.00 | 119 919.00 | | 87 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 251.00 | 175 331.00 | | 167 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 072.00 | 112 244.00 | | 85 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 929.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 401 859.00 | | 401 859.00 | 401 859.00 |
FG Production vendue services | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 359.00 | | 402 359.00 | 402 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 509.00 | |
GE Autres charges | | | 1 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 270.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 158.00 | 1 538.00 | | 3 158.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 116.00 | 1 091.00 | | 1 116.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 386.00 | 1 084.00 | | 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 386.00 | 1 084.00 | | 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 352.00 | 1 084.00 | | 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 914.00 | 411 197.00 | | 405 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 304.00 | 409 495.00 | | 381 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 610.00 | 1 702.00 | | 24 610.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 067.00 | | 117.00 | 255 067.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 100.00 | | | 148 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 967.00 | | 117.00 | 106 967.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 437.00 | 6 509.00 | | 102 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 337.00 | 6 509.00 | | 89 337.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 583.00 | 19 583.00 | | 19 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
VB T. V. A. | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 675.00 | 5 517.00 | 2 158.00 | 7 675.00 |
VI Groupe et associés | 40 903.00 | 40 903.00 | | 40 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288.00 | | | 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 506.00 | 9 506.00 | | 9 506.00 |
VW T.V.A. | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 229.00 | 85 072.00 | 2 158.00 | 87 229.00 |