| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 309 569.00 | 25 917 269.00 | 10 392 300.00 | 36 309 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 309 569.00 | 25 917 269.00 | 10 392 300.00 | 36 309 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 744 421.00 | | 1 744 421.00 | 1 744 421.00 |
CF Disponibilités | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 747 279.00 | | 1 747 279.00 | 1 747 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 056 849.00 | 25 917 269.00 | 12 139 579.00 | 38 056 849.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 828 347.00 | -2 649 801.00 | | -2 828 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 301.00 | -178 545.00 | | -156 301.00 |
DL TOTAL (I) | -2 983 648.00 | -2 827 347.00 | | -2 983 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 559 352.00 | 16 605 155.00 | | 13 559 352.00 |
EA Autres dettes | 128 874.00 | 135 819.00 | | 128 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 435 002.00 | 2 001 245.00 | | 1 435 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 123 227.00 | 18 742 219.00 | | 15 123 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 139 579.00 | 15 914 873.00 | | 12 139 579.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 143 523.00 | 4 143 523.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 143 523.00 | 4 143 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 143 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 750 339.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 764 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 535 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 535 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -535 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 301.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 143 523.00 | 4 161 381.00 | | 4 143 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 299 825.00 | 4 339 927.00 | | 4 299 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 301.00 | -178 545.00 | | -156 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 309 569.00 | | | 36 309 569.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 309 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 309 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 309 569.00 | | | 36 309 569.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 166 931.00 | 3 750 339.00 | | 22 166 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 166 931.00 | 3 750 339.00 | | 22 166 931.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 482.00 | 101 482.00 | | 101 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 435 002.00 | 1 435 002.00 | | 1 435 002.00 |
UX Autres créances clients | 1 744 421.00 | | | 1 744 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 559 352.00 | 3 587 811.00 | 9 971 541.00 | 13 559 352.00 |
VI Groupe et associés | 27 392.00 | 27 392.00 | | 27 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 669.00 | | | 235 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 211 212.00 | | | 3 211 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 744 421.00 | 1 744 421.00 | | 1 744 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 123 227.00 | 5 151 686.00 | 9 971 541.00 | 15 123 227.00 |