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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 309 569.00 | 29 777 433.00 | 6 532 136.00 | 36 309 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 309 569.00 | 29 777 433.00 | 6 532 136.00 | 36 309 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 752 159.00 | | 1 752 159.00 | 1 752 159.00 |
CF Disponibilités | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 754 880.00 | | 1 754 880.00 | 1 754 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 064 449.00 | 29 777 433.00 | 8 287 015.00 | 38 064 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 984 648.00 | -2 828 347.00 | | -2 984 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 026.00 | -156 301.00 | | -93 026.00 |
DL TOTAL (I) | -3 076 674.00 | -2 983 648.00 | | -3 076 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 365 608.00 | 13 559 352.00 | | 10 365 608.00 |
EA Autres dettes | 129 324.00 | 128 874.00 | | 129 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 868 758.00 | 1 435 002.00 | | 868 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 363 689.00 | 15 123 227.00 | | 11 363 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 287 015.00 | 12 139 579.00 | | 8 287 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 168 669.00 | 4 168 669.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 168 669.00 | 4 168 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 168 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 860 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 873 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 706.00 | |
GN Différences positives de change | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 387 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -387 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 168 727.00 | 4 143 523.00 | | 4 168 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 261 753.00 | 4 299 825.00 | | 4 261 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 026.00 | -156 301.00 | | -93 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 309 569.00 | | | 36 309 569.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 309 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 309 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 309 569.00 | | | 36 309 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 917 269.00 | 3 860 164.00 | | 25 917 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 917 269.00 | 3 860 164.00 | | 25 917 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 932.00 | 101 932.00 | | 101 932.00 |
8L Produits constatés d’avance | 868 758.00 | 868 758.00 | | 868 758.00 |
UX Autres créances clients | 1 752 159.00 | | | 1 752 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 365 608.00 | 3 672 351.00 | 6 693 257.00 | 10 365 608.00 |
VI Groupe et associés | 27 392.00 | 27 392.00 | | 27 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 669.00 | | | 235 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 359 952.00 | | | 3 359 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 752 159.00 | 1 752 159.00 | | 1 752 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 363 689.00 | 4 670 433.00 | 6 693 257.00 | 11 363 689.00 |