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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 127 912.00 | | 2 127 912.00 | 2 127 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 747 411.00 | 426 073.00 | 2 321 338.00 | 2 747 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 375.00 | | 68 375.00 | 68 375.00 |
BZ Autres créances | 1 736 774.00 | 251 341.00 | 1 485 433.00 | 1 736 774.00 |
CF Disponibilités | 5 115 626.00 | | 5 115 626.00 | 5 115 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 920 775.00 | 251 341.00 | 6 669 433.00 | 6 920 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 668 185.00 | 677 414.00 | 8 990 771.00 | 9 668 185.00 |
CU Autres participations | 208 426.00 | 15 000.00 | 193 426.00 | 208 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 691 952.00 | 9 691 952.00 | | 9 691 952.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 691 952.00 | 9 691 952.00 | | 9 691 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1 858.00 | | |
DH Report à nouveau | -65 857.00 | 145 577.00 | | -65 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 000 710.00 | 79 717.00 | | -3 000 710.00 |
DL TOTAL (I) | 6 627 244.00 | 9 627 950.00 | | 6 627 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 515.00 | 5 227.00 | | 41 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 703.00 | 96 303.00 | | 71 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 013 973.00 | 2 219 239.00 | | 2 013 973.00 |
ED (V) | 349 553.00 | 307 235.00 | | 349 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 990 771.00 | 12 154 424.00 | | 8 990 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 412.00 | | 291 412.00 | 291 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 412.00 | | 291 412.00 | 291 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 722.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 266 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 322.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -228 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 002 023.00 | | | 5 002 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 003 235.00 | | | 5 003 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163 211.00 | 79.00 | | 163 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 662 116.00 | | | 7 662 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 825 327.00 | 79.00 | | 7 825 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 822 092.00 | -79.00 | | -2 822 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 417.00 | 49 151.00 | | -49 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 359 369.00 | 623 868.00 | | 5 359 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 360 079.00 | 544 151.00 | | 8 360 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 000 710.00 | 79 717.00 | | -3 000 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 266 341.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 266 341.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 515.00 | 41 515.00 | | 41 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 933 060.00 | 2 005 149.00 | 1 927 912.00 | 3 933 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 013 973.00 | 313 973.00 | 1 700 000.00 | 2 013 973.00 |