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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 185 410.00 | 185 410.00 | | 185 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 512.00 | 37 094.00 | 7 419.00 | 44 512.00 |
BZ Autres créances | 137 088.00 | 97 167.00 | 39 921.00 | 137 088.00 |
CF Disponibilités | 6 863 693.00 | | 6 863 693.00 | 6 863 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 045 293.00 | 134 261.00 | 6 911 033.00 | 7 045 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 230 703.00 | 319 671.00 | 6 911 033.00 | 7 230 703.00 |
CU Autres participations | 185 410.00 | 185 410.00 | | 185 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 691 952.00 | 9 691 952.00 | | 9 691 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
DH Report à nouveau | -2 874 254.00 | -3 882 491.00 | | -2 874 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 427.00 | 1 008 237.00 | | 57 427.00 |
DL TOTAL (I) | 6 876 983.00 | 6 819 557.00 | | 6 876 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 946.00 | 20 847.00 | | 1 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 465.00 | 350.00 | | 9 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 421.00 | 15 061.00 | | 10 421.00 |
EA Autres dettes | 12 068.00 | 1 331.00 | | 12 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 049.00 | 37 589.00 | | 34 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 911 033.00 | 6 857 145.00 | | 6 911 033.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 464 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 834.00 | |
GE Autres charges | | | 469 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 065.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 276 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 082.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 89 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350.00 | | | 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266.00 | | | 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 266.00 | | | 15 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 916.00 | | | -14 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 602.00 | 1 283 114.00 | | 806 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 175.00 | 274 877.00 | | 749 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 427.00 | 1 008 237.00 | | 57 427.00 |