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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 769.00 | 257.00 | 3 512.00 | 3 769.00 |
AH Fonds commercial | 771 767.00 | | 771 767.00 | 771 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 459.00 | 339 719.00 | 47 740.00 | 387 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 578.00 | 6 766.00 | 9 811.00 | 16 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 133.00 | 346 742.00 | 841 391.00 | 1 188 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 409.00 | 580.00 | 1 829.00 | 2 409.00 |
BZ Autres créances | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CF Disponibilités | 89 343.00 | | 89 343.00 | 89 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 087.00 | 580.00 | 98 507.00 | 99 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 220.00 | 347 322.00 | 939 899.00 | 1 287 220.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
CU Autres participations | 8 481.00 | | 8 481.00 | 8 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 80 382.00 | 40 668.00 | | 80 382.00 |
DH Report à nouveau | 17 135.00 | 57 151.00 | | 17 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 127.00 | 39 713.00 | | 47 127.00 |
DL TOTAL (I) | 480 144.00 | 473 033.00 | | 480 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 232.00 | 53 117.00 | | 24 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 328.00 | 395 328.00 | | 401 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 702.00 | 10 845.00 | | 14 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 135.00 | 6 507.00 | | 7 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 849.00 | 5 978.00 | | 9 849.00 |
EA Autres dettes | 2 508.00 | 1 707.00 | | 2 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 389.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 459 755.00 | 473 872.00 | | 459 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 899.00 | 946 905.00 | | 939 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 935.00 | 449 666.00 | | 458 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 496.00 | | 263 496.00 | 263 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 496.00 | | 263 496.00 | 263 496.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 290.00 | |
GE Autres charges | | | 3 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 359.00 | 11 022.00 | | 1 359.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 537.00 | 3 470.00 | | 3 537.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 234.00 | 26.00 | | 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234.00 | 26.00 | | 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 433.00 | 600.00 | | 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 733.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 433.00 | 2 333.00 | | 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199.00 | -2 307.00 | | -199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 555.00 | 8 681.00 | | 12 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 834.00 | 298 546.00 | | 266 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 707.00 | 258 833.00 | | 219 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 127.00 | 39 713.00 | | 47 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176 093.00 | | 12 040.00 | 1 176 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 188 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 774 237.00 | | 775 536.00 | 774 237.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 774 237.00 | | 1 299.00 | 774 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 761.00 | | 2 275.00 | 401 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95.00 | | 8 466.00 | 95.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 904.00 | 23 839.00 | | 322 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 257.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 904.00 | 23 582.00 | | 322 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 828.00 | | | 828.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 643.00 | | | 643.00 |
VB T. V. A. | 236.00 | | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 232.00 | 23 413.00 | 819.00 | 24 232.00 |
VI Groupe et associés | 401 328.00 | 401 328.00 | | 401 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410.00 | | | 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 283.00 | | | 29 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 562.00 | | | 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
VW T.V.A. | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 052.00 | 444 233.00 | 819.00 | 445 052.00 |