| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 769.00 | 690.00 | 3 079.00 | 3 769.00 |
AH Fonds commercial | 771 767.00 | | 771 767.00 | 771 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 488.00 | 355 695.00 | 37 793.00 | 393 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 578.00 | 8 171.00 | 8 406.00 | 16 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 413.00 | 364 557.00 | 829 856.00 | 1 194 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
BZ Autres créances | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CF Disponibilités | 150 674.00 | | 150 674.00 | 150 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 343.00 | | 162 343.00 | 162 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 756.00 | 364 557.00 | 992 199.00 | 1 356 756.00 |
CU Autres participations | 8 481.00 | | 8 481.00 | 8 481.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 127 508.00 | 80 382.00 | | 127 508.00 |
DH Report à nouveau | 17 135.00 | 17 135.00 | | 17 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 968.00 | 47 127.00 | | 64 968.00 |
DL TOTAL (I) | 545 112.00 | 480 144.00 | | 545 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 834.00 | 24 232.00 | | 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 348.00 | 401 328.00 | | 407 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 592.00 | 14 702.00 | | 10 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 215.00 | 7 135.00 | | 8 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 987.00 | 9 849.00 | | 12 987.00 |
EA Autres dettes | 7 111.00 | 2 508.00 | | 7 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 087.00 | 459 755.00 | | 447 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 199.00 | 939 899.00 | | 992 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 087.00 | 458 935.00 | | 447 087.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 284.00 | | 274 284.00 | 274 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 284.00 | | 274 284.00 | 274 284.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 755.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 359.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 457.00 | 3 537.00 | | 457.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 301.00 | 234.00 | | 2 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 301.00 | 234.00 | | 2 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 667.00 | 433.00 | | 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 667.00 | 433.00 | | 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 635.00 | -199.00 | | 1 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 421.00 | 12 555.00 | | 18 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 043.00 | 266 834.00 | | 279 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 075.00 | 219 707.00 | | 214 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 968.00 | 47 127.00 | | 64 968.00 |