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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 913.00 | 4 161.00 | 6 752.00 | 10 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 419.00 | 28 898.00 | 24 521.00 | 53 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 442.00 | 33 613.00 | 31 828.00 | 65 442.00 |
BT Marchandises | 8 014.00 | | 8 014.00 | 8 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 545.00 | | 173 545.00 | 173 545.00 |
BZ Autres créances | 13 673.00 | | 13 673.00 | 13 673.00 |
CF Disponibilités | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 756.00 | | 196 756.00 | 196 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 198.00 | 33 613.00 | 228 584.00 | 262 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 609.00 | 10 263.00 | | 15 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 444.00 | 5 346.00 | | 9 444.00 |
DL TOTAL (I) | 102 053.00 | 92 609.00 | | 102 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 336.00 | 26 011.00 | | 26 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 003.00 | 14 185.00 | | 10 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 540.00 | 21 789.00 | | 41 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 652.00 | 15 329.00 | | 48 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 531.00 | 77 314.00 | | 126 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 584.00 | 169 924.00 | | 228 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 531.00 | 57 822.00 | | 126 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 648.00 | | | 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 777.00 | | 30 777.00 | 30 777.00 |
FG Production vendue services | 443 170.00 | | 443 170.00 | 443 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 947.00 | | 473 947.00 | 473 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 816.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 602.00 | 238.00 | | 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 289.00 | 238.00 | | 2 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 289.00 | -238.00 | | -2 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 631.00 | 3 599.00 | | 4 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 237.00 | 396 818.00 | | 474 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 793.00 | 391 472.00 | | 464 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 444.00 | 5 346.00 | | 9 444.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 019.00 | 8 689.00 | | 20 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 664.00 | | 6 538.00 | 64 664.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 260.00 | 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 760.00 | 65 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 64 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 555.00 | 3.00 | | 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 294.00 | | 6 538.00 | 62 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 610.00 | 9 816.00 | 2 813.00 | 26 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 555.00 | | | 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 055.00 | 9 816.00 | 2 813.00 | 26 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 540.00 | 41 540.00 | | 41 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 555.00 | | | 555.00 |
UX Autres créances clients | 173 545.00 | | | 173 545.00 |
VB T. V. A. | 10 173.00 | | | 10 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -525.00 | -525.00 | | -525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 862.00 | 26 862.00 | | 26 862.00 |
VI Groupe et associés | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 773.00 | 187 773.00 | | 187 773.00 |
VW T.V.A. | 41 025.00 | 41 025.00 | | 41 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 531.00 | 126 531.00 | | 126 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 058.00 | 2 894.00 | | 7 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50.00 | 82.00 | | 50.00 |
ST Autres comptes | 72 317.00 | 57 429.00 | | 72 317.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 969.00 | 15 017.00 | | 39 969.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 58 127.00 | 24 205.00 | | 58 127.00 |
YT Sous‐traitance | 209 402.00 | 216 808.00 | | 209 402.00 |
YW Taxe professionnelle | 707.00 | 744.00 | | 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 765.00 | 3 638.00 | | 7 765.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 789.00 | 73 353.00 | | 94 789.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 147.00 | 14 484.00 | | 19 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 321 739.00 | 289 334.00 | | 321 739.00 |