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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 512.00 | 15 512.00 | | 15 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 131.00 | 24 879.00 | 34 252.00 | 59 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 390.00 | 33 114.00 | 90 276.00 | 123 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 588.00 | 73 505.00 | 185 083.00 | 258 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 660 475.00 | 23 598.00 | 636 877.00 | 660 475.00 |
BZ Autres créances | 419 382.00 | | 419 382.00 | 419 382.00 |
CF Disponibilités | 438 947.00 | | 438 947.00 | 438 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 518 805.00 | 23 598.00 | 1 495 207.00 | 1 518 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 393.00 | 97 102.00 | 1 680 290.00 | 1 777 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 555.00 | | | 555.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
DH Report à nouveau | 46 291.00 | 21 637.00 | | 46 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 523.00 | 24 654.00 | | 35 523.00 |
DL TOTAL (I) | 163 148.00 | 127 625.00 | | 163 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 350.00 | 230 917.00 | | 287 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | 1 214.00 | | 120 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 428.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880 746.00 | 97 266.00 | | 880 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 234.00 | 246 266.00 | | 206 234.00 |
EA Autres dettes | 22 812.00 | | | 22 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 517 142.00 | 577 091.00 | | 1 517 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 290.00 | 704 716.00 | | 1 680 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 306 985.00 | 366 340.00 | | 1 306 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 635.00 | | 230 228.00 | 102 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 276.00 | 258 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 276.00 | 182 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 512.00 | | | 15 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 568.00 | | 170 228.00 | 86 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555.00 | | 60 000.00 | 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 491.00 | 22 603.00 | 15 589.00 | 66 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 512.00 | | | 15 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 979.00 | 22 603.00 | 15 589.00 | 50 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 598.00 | | | 23 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 598.00 | | | 23 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 598.00 | | | 23 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 880 746.00 | 880 746.00 | | 880 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 280.00 | 21 280.00 | | 21 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 812.00 | 22 812.00 | | 22 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
UX Autres créances clients | 632 158.00 | 632 158.00 | | 632 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 317.00 | 28 317.00 | | 28 317.00 |
VB T. V. A. | 151 332.00 | 151 332.00 | | 151 332.00 |
VC Groupe et associés | 32 362.00 | 32 362.00 | | 32 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 350.00 | 77 193.00 | 210 157.00 | 287 350.00 |
VI Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 511.00 | | | 100 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 077.00 | | | 44 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 688.00 | 235 688.00 | | 235 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 413.00 | 1 080 413.00 | | 1 080 413.00 |
VW T.V.A. | 173 552.00 | 173 552.00 | | 173 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 517 142.00 | 1 306 985.00 | 210 157.00 | 1 517 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 939.00 | 7 444.00 | | 10 939.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 269.00 | 381.00 | | 10 269.00 |
ST Autres comptes | 281 982.00 | 187 896.00 | | 281 982.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 761.00 | 98 204.00 | | 112 761.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 83 661.00 | 109 623.00 | | 83 661.00 |
YT Sous‐traitance | 1 607 947.00 | 566 357.00 | | 1 607 947.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 509.00 | 1 473.00 | | 6 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 448.00 | 8 917.00 | | 17 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 723 553.00 | 351 577.00 | | 723 553.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 541.00 | 77 253.00 | | 89 541.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 012 959.00 | 852 838.00 | | 2 012 959.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |