| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 871.00 | 30 847.00 | 26 024.00 | 56 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 008.00 | | 11 008.00 | 11 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 588.00 | | 13 588.00 | 13 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 780.00 | 35 992.00 | 50 788.00 | 86 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 925.00 | | 16 925.00 | 16 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 921.00 | 22 929.00 | 626 992.00 | 649 921.00 |
BZ Autres créances | 422 550.00 | | 422 550.00 | 422 550.00 |
CF Disponibilités | 1 530 985.00 | | 1 530 985.00 | 1 530 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 626 175.00 | 22 929.00 | 2 603 245.00 | 2 626 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 712 955.00 | 58 922.00 | 2 654 033.00 | 2 712 955.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 659 000.00 | | | 659 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 289.00 | | | 56 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 114.00 | | | 389 114.00 |
DL TOTAL (I) | 1 214 403.00 | | | 1 214 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 222.00 | | | 97 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 294 177.00 | | | 1 294 177.00 |
EA Autres dettes | 48 175.00 | | | 48 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 439 630.00 | | | 1 439 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 654 033.00 | | | 2 654 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 439 630.00 | | | 1 439 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | | | 57.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 824 528.00 | | 6 824 528.00 | 6 824 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 824 528.00 | | 6 824 528.00 | 6 824 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 035 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 869 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 249 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 442 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 464.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 786 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 165.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 191 437.00 | | | 191 437.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 487.00 | | | -5 487.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 471.00 | | | 32 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -177 908.00 | | | -177 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 036 365.00 | | | 7 036 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 647 250.00 | | | 6 647 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 114.00 | | | 389 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 145.00 | | 32 962.00 | 106 145.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 96.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 488.00 | 24 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 327.00 | 86 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 839.00 | 56 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 954.00 | | 17 756.00 | 79 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 046.00 | | 15 206.00 | 21 046.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
6T Sur comptes clients | 23 233.00 | | 303.00 | 23 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 233.00 | | 303.00 | 23 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 733.00 | | 17 803.00 | 40 733.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 222.00 | 97 222.00 | | 97 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 310 992.00 | 310 992.00 | | 310 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 165.00 | 263 165.00 | | 263 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 256.00 | 76 256.00 | | 76 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 175.00 | 48 175.00 | | 48 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 588.00 | | | 13 588.00 |
UX Autres créances clients | 622 488.00 | | | 622 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 982.00 | | | 12 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 433.00 | | | 27 433.00 |
VB T. V. A. | 40 256.00 | | | 40 256.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 251 294.00 | | | 251 294.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 017.00 | | | 20 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 074.00 | 187 074.00 | | 187 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 002.00 | | | 48 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 091 853.00 | 1 050 831.00 | 41 022.00 | 1 091 853.00 |
VW T.V.A. | 456 690.00 | 456 690.00 | | 456 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 439 630.00 | 1 439 630.00 | | 1 439 630.00 |