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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 2 044 271.00 | | 2 044 271.00 | 2 044 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 891 604.00 | | 2 891 604.00 | 2 891 604.00 |
BZ Autres créances | 82 006.00 | | 82 006.00 | 82 006.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 469 247.00 | | 469 247.00 | 469 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 487 128.00 | | 5 487 128.00 | 5 487 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 487 128.00 | | 5 487 128.00 | 5 487 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -499.00 | -499.00 | | -499.00 |
DL TOTAL (I) | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 146.00 | | | 558 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555 601.00 | 73 137.00 | | 555 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 809.00 | 21 389.00 | | 248 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 126.00 | | | 459 126.00 |
EA Autres dettes | 136 850.00 | | | 136 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 528 095.00 | | | 3 528 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 486 628.00 | 94 526.00 | | 5 486 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 487 128.00 | 95 027.00 | | 5 487 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 486 628.00 | 21 389.00 | | 5 486 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 558 146.00 | | | 558 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 1 925 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 926 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 926 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 926 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 64 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 667.00 | | | 667.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 050.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 050.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 990 785.00 | 56 204.00 | | 1 990 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 990 785.00 | 56 204.00 | | 1 990 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 809.00 | 248 809.00 | | 248 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 850.00 | 136 850.00 | | 136 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 528 095.00 | 3 528 095.00 | | 3 528 095.00 |
UX Autres créances clients | 2 891 604.00 | | | 2 891 604.00 |
VB T. V. A. | 56 548.00 | | | 56 548.00 |
VC Groupe et associés | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558 146.00 | 558 146.00 | | 558 146.00 |
VI Groupe et associés | 555 601.00 | 555 601.00 | | 555 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 498.00 | | | 22 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 469 247.00 | | | 469 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 442 857.00 | 3 442 857.00 | | 3 442 857.00 |
VW T.V.A. | 459 126.00 | 459 126.00 | | 459 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 486 628.00 | 5 486 628.00 | | 5 486 628.00 |