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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 181 536.00 | | 181 536.00 | 181 536.00 |
CF Disponibilités | 220 167.00 | | 220 167.00 | 220 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 401 703.00 | | 401 703.00 | 401 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 703.00 | | 401 703.00 | 401 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -500.00 | -499.00 | | -500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 864.00 | -1.00 | | 97 864.00 |
DL TOTAL (I) | 98 364.00 | 500.00 | | 98 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 478 118.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 431 779.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 194.00 | 100 759.00 | | 258 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 145.00 | 352 635.00 | | 45 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 672 678.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 303 339.00 | 6 035 969.00 | | 303 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 703.00 | 6 036 469.00 | | 401 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 339.00 | 6 035 969.00 | | 303 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 194.00 | 258 194.00 | | 258 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 153.00 | 31 153.00 | | 31 153.00 |
VB T. V. A. | 37 192.00 | 37 192.00 | | 37 192.00 |
VC Groupe et associés | 54 346.00 | 54 346.00 | | 54 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 999.00 | 89 999.00 | | 89 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 536.00 | 181 536.00 | | 181 536.00 |
VW T.V.A. | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 339.00 | 303 339.00 | | 303 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 072.00 | 1 558.00 | | 5 072.00 |
ST Autres comptes | 66 711.00 | 159.00 | | 66 711.00 |
YT Sous‐traitance | 951 079.00 | 1 201 766.00 | | 951 079.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 509 139.00 | | | 509 139.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 058.00 | 157.00 | | 3 058.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 058.00 | 157.00 | | 3 058.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 812.00 | 228 917.00 | | 57 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 612.00 | 306 905.00 | | 146 612.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 532 001.00 | 1 203 483.00 | | 1 532 001.00 |