| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 944.00 | 33 726.00 | 3 218.00 | 36 944.00 |
040 Immobilisations financières | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 058.00 | 33 726.00 | 8 332.00 | 42 058.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 041.00 | | 66 041.00 | 66 041.00 |
072 Créances – Autres | 11 369.00 | | 11 369.00 | 11 369.00 |
084 Disponibilités | 38 294.00 | | 38 294.00 | 38 294.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 477.00 | | 119 477.00 | 119 477.00 |
110 Total général Actif | 161 535.00 | 33 726.00 | 127 809.00 | 161 535.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 901.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 426.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 475.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 10 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 621.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 730.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 614.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 333.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 809.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 608.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 387 870.00 | 408 974.00 | | 387 870.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 733.00 | | | 733.00 |
230 Autres produits | 2 805.00 | 789.00 | | 2 805.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 391 408.00 | 409 763.00 | | 391 408.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 113 417.00 | 125 820.00 | | 113 417.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 097.00 | -3 061.00 | | 3 097.00 |
242 Autres charges externes. | 170 555.00 | 177 211.00 | | 170 555.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 440.00 | 2 335.00 | | 2 440.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 297.00 | 62 797.00 | | 67 297.00 |
252 Charges sociales | 32 207.00 | 28 423.00 | | 32 207.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 637.00 | 2 978.00 | | 2 637.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 406.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 391 671.00 | 396 909.00 | | 391 671.00 |
270 Résultat d’exploitation | -262.00 | 12 854.00 | | -262.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
294 Charges financières | 732.00 | 66.00 | | 732.00 |
300 Charges exceptionnelles | 457.00 | 3 033.00 | | 457.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 715.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 426.00 | 8 066.00 | | -1 426.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 841.00 | | | 46 841.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 607.00 | | | 607.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 113.00 | | | 37 113.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |