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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 331.00 | 36 913.00 | 1 418.00 | 38 331.00 |
040 Immobilisations financières | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 495.00 | 36 913.00 | 6 582.00 | 43 495.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 814.00 | | 8 814.00 | 8 814.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 983.00 | | 74 983.00 | 74 983.00 |
072 Créances – Autres | 35 062.00 | | 35 062.00 | 35 062.00 |
084 Disponibilités | 23 123.00 | | 23 123.00 | 23 123.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 371.00 | | 145 371.00 | 145 371.00 |
110 Total général Actif | 188 867.00 | 36 913.00 | 151 953.00 | 188 867.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 934.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 084.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 150.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 10 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 173.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 85 434.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 965.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 197.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 804.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 953.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 413.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 431 526.00 | 379 830.00 | | 431 526.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 603.00 | 417.00 | | 1 603.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 125.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 433 140.00 | 380 371.00 | | 433 140.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 135 698.00 | 114 740.00 | | 135 698.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 953.00 | -1 107.00 | | -5 953.00 |
242 Autres charges externes. | 163 048.00 | 152 151.00 | | 163 048.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 543.00 | 2 811.00 | | 2 543.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 730.00 | 87 992.00 | | 76 730.00 |
252 Charges sociales | 36 227.00 | 42 220.00 | | 36 227.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 199.00 | 1 989.00 | | 1 199.00 |
262 Autres charges | | 11.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 409 493.00 | 400 807.00 | | 409 493.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 647.00 | -20 436.00 | | 23 647.00 |
280 Produits financiers | -342.00 | 27.00 | | -342.00 |
300 Charges exceptionnelles | 222.00 | | | 222.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 084.00 | -20 409.00 | | 23 084.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 26.00 | | | 26.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 083.00 | | | 42 083.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1.00 | | | 1.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1.00 | | | 1.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 096.00 | | | 43 096.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |