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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 459.00 | 20 995.00 | 6 464.00 | 27 459.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 356.00 | 23 892.00 | 31 464.00 | 55 356.00 |
060 Stock marchandises | 135 504.00 | | 135 504.00 | 135 504.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 334.00 | | 29 334.00 | 29 334.00 |
072 Créances – Autres | 14 309.00 | | 14 309.00 | 14 309.00 |
084 Disponibilités | 79 815.00 | | 79 815.00 | 79 815.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 258 962.00 | | 258 962.00 | 258 962.00 |
110 Total général Actif | 314 318.00 | 23 892.00 | 290 426.00 | 314 318.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 122.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 903.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 282.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 713.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 857.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 204 529.00 | | |
172 Autres dettes | | | 227 138.00 | |
176 Total des dettes | | | 307 708.00 | |
180 Total général Passif | | | 290 426.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 661 533.00 | | | 661 533.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 202 080.00 | | | 202 080.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 111.00 | | | 111.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 865 723.00 | | | 865 723.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 649 397.00 | | | 649 397.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 146.00 | | | 146.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 749.00 | | | 87 749.00 |
242 Autres charges externes. | 66 800.00 | | | 66 800.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 596.00 | | | 70 596.00 |
252 Charges sociales | 9 631.00 | | | 9 631.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
262 Autres charges | 84.00 | | | 84.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 892 915.00 | | | 892 915.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 192.00 | | | -27 192.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
294 Charges financières | 493.00 | | | 493.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | | | 225.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 903.00 | | | -27 903.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 356.00 | | | 55 356.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 074.00 | | | 41 074.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 402.00 | | | 23 402.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |