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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 179.00 | 3 166.00 | 2 013.00 | 5 179.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 612.00 | 30 678.00 | 20 934.00 | 51 612.00 |
040 Immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 991.00 | 33 844.00 | 48 147.00 | 81 991.00 |
060 Stock marchandises | 135 238.00 | | 135 238.00 | 135 238.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 859.00 | | 85 859.00 | 85 859.00 |
072 Créances – Autres | 29 755.00 | | 29 755.00 | 29 755.00 |
084 Disponibilités | 15 013.00 | | 15 013.00 | 15 013.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 265 865.00 | | 265 865.00 | 265 865.00 |
110 Total général Actif | 347 856.00 | 33 844.00 | 314 012.00 | 347 856.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 199.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 623.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -31 322.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 617.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 371.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 95 399.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 163 485.00 | | |
172 Autres dettes | | | 214 947.00 | |
176 Total des dettes | | | 345 333.00 | |
180 Total général Passif | | | 314 012.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 482.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 763.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 509.00 | | | 79 509.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 065.00 | | | 47 065.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 240.00 | | | 22 240.00 |