| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
BZ Autres créances | 5 223 195.00 | | 5 223 195.00 | 5 223 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 223 195.00 | | 5 223 195.00 | 5 223 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 226 958.00 | | 5 226 958.00 | 5 226 958.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 598 323.00 | 1 873 649.00 | | 4 598 323.00 |
DL TOTAL (I) | 4 599 423.00 | 1 874 649.00 | | 4 599 423.00 |
DP Provisions pour risques | 74.00 | | | 74.00 |
DR TOTAL (IV) | 74.00 | | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 600.00 | 2 688.00 | | 12 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 63 910.00 | | |
EA Autres dettes | 614 860.00 | 474 690.00 | | 614 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 460.00 | 541 288.00 | | 627 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 226 958.00 | 2 415 937.00 | | 5 226 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 228 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 236 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 556 764.00 | 1 395 804.00 | | 4 556 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 556 764.00 | 1 395 804.00 | | 4 556 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 480.00 | | | 480.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74.00 | | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 554.00 | | | 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 556 210.00 | 1 395 804.00 | | 4 556 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 082.00 | 63 910.00 | | 186 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 796 726.00 | 1 945 032.00 | | 4 796 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 402.00 | 71 383.00 | | 198 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 598 323.00 | 1 873 649.00 | | 4 598 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VB T. V. A. | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
VC Groupe et associés | 3 448 767.00 | | | 3 448 767.00 |
VI Groupe et associés | 614 860.00 | 614 860.00 | | 614 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 772 253.00 | | | 1 772 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 223 195.00 | 5 223 195.00 | | 5 223 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 460.00 | 627 460.00 | | 627 460.00 |