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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
BZ Autres créances | 2 427 774.00 | | 2 427 774.00 | 2 427 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 427 774.00 | | 2 427 774.00 | 2 427 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 431 296.00 | | 2 431 296.00 | 2 431 296.00 |
CU Autres participations | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 450 923.00 | 4 598 324.00 | | 1 450 923.00 |
DL TOTAL (I) | 1 452 023.00 | 4 599 424.00 | | 1 452 023.00 |
DP Provisions pour risques | 221 916.00 | 74.00 | | 221 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 221 916.00 | 74.00 | | 221 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 730.00 | 12 600.00 | | 2 730.00 |
EA Autres dettes | 754 628.00 | 614 861.00 | | 754 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 358.00 | 627 461.00 | | 757 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 431 296.00 | 5 226 958.00 | | 2 431 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 176 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 612 300.00 | 4 556 764.00 | | 1 612 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 612 300.00 | 4 556 764.00 | | 1 612 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 720.00 | 480.00 | | 720.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 221 842.00 | 74.00 | | 221 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 562.00 | 554.00 | | 222 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 389 738.00 | 4 556 210.00 | | 1 389 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 399.00 | 186 082.00 | | 122 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 802 853.00 | 4 796 726.00 | | 1 802 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 930.00 | 198 403.00 | | 351 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 450 923.00 | 4 598 324.00 | | 1 450 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 762.00 | | 480.00 | 3 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 720.00 | 3 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 720.00 | 3 522.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 762.00 | | 480.00 | 3 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74.00 | 221 842.00 | | 74.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74.00 | 221 842.00 | | 74.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 221 842.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VB T. V. A. | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
VC Groupe et associés | 1 981 936.00 | | | 1 981 936.00 |
VI Groupe et associés | 754 628.00 | 754 628.00 | | 754 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442 909.00 | | | 442 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 427 774.00 | 2 427 774.00 | | 2 427 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 358.00 | 757 358.00 | | 757 358.00 |