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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 530 821.00 | 2 880.00 | 1 527 941.00 | 1 530 821.00 |
BZ Autres créances | 25 832.00 | | 25 832.00 | 25 832.00 |
CF Disponibilités | 12 677.00 | | 12 677.00 | 12 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 509.00 | | 38 509.00 | 38 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 330.00 | 2 880.00 | 1 566 450.00 | 1 569 330.00 |
CU Autres participations | 1 530 821.00 | 2 880.00 | 1 527 941.00 | 1 530 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
DG Autres réserves | 796 932.00 | | | 796 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 483.00 | | | 119 483.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 515.00 | | | 1 038 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 303.00 | | | 338 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 055.00 | | | 188 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 934.00 | | | 527 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 450.00 | | | 1 566 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 082.00 | | | 243 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 617.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 720.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 530.00 | | | 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 530.00 | | | 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 530.00 | | | 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 754.00 | | | -3 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 250.00 | | | 140 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 767.00 | | | 20 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 483.00 | | | 119 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 530 821.00 | | | 1 530 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 530 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 530 821.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530 821.00 | | | 1 530 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 880.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 880.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 880.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 303.00 | 53 451.00 | 219 040.00 | 338 303.00 |
VI Groupe et associés | 188 055.00 | 188 055.00 | | 188 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 851.00 | | | 123 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 832.00 | | | 25 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 832.00 | 25 832.00 | | 25 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 934.00 | 243 082.00 | 219 040.00 | 527 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
ST Autres comptes | 868.00 | | | 868.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 617.00 | | | 2 617.00 |