| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 530 821.00 | 2 880.00 | 1 527 941.00 | 1 530 821.00 |
BZ Autres créances | 25 047.00 | | 25 047.00 | 25 047.00 |
CF Disponibilités | 15 654.00 | | 15 654.00 | 15 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 701.00 | | 40 701.00 | 40 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 522.00 | 2 880.00 | 1 568 642.00 | 1 571 522.00 |
CU Autres participations | 1 530 821.00 | 2 880.00 | 1 527 941.00 | 1 530 821.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
DG Autres réserves | 916 415.00 | | | 916 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 545.00 | | | 110 545.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 061.00 | | | 1 149 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 569.00 | | | 281 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 432.00 | | | 136 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 581.00 | | | 419 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 642.00 | | | 1 568 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 032.00 | | | 190 032.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 258.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 287.00 | | | -2 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 750.00 | | | 124 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 205.00 | | | 14 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 545.00 | | | 110 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 530 821.00 | | | 1 530 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 530 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 530 821.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530 821.00 | | | 1 530 821.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 569.00 | 52 020.00 | 224 519.00 | 281 569.00 |
VI Groupe et associés | 136 432.00 | 136 432.00 | | 136 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 085.00 | | | 56 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 042.00 | | | 25 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 047.00 | 25 047.00 | | 25 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 581.00 | 190 032.00 | 224 519.00 | 419 581.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
ST Autres comptes | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 147.00 | | | 3 147.00 |