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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 000.00 | 120 000.00 | 13 000.00 | 133 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 955.00 | 266 269.00 | 22 686.00 | 288 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 244 711.00 | 1 148 769.00 | 95 942.00 | 1 244 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 368 306.00 | 1 535 038.00 | 1 833 268.00 | 3 368 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 812.00 | | 40 812.00 | 40 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 586.00 | | 65 586.00 | 65 586.00 |
BZ Autres créances | 36 858.00 | | 36 858.00 | 36 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 899.00 | | 96 899.00 | 96 899.00 |
CF Disponibilités | 315 527.00 | | 315 527.00 | 315 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 410.00 | | 86 410.00 | 86 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 248.00 | | 643 248.00 | 643 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 011 554.00 | 1 535 038.00 | 2 476 516.00 | 4 011 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 543 562.00 | | | 543 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 652.00 | | | 160 652.00 |
DL TOTAL (I) | 713 014.00 | | | 713 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 584.00 | | | 399 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 798 011.00 | | | 798 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 315.00 | | | 375 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 592.00 | | | 190 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 763 502.00 | | | 1 763 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 476 516.00 | | | 2 476 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 496 936.00 | | | 1 496 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 381.00 | | | 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 426 132.00 | | 3 426 132.00 | 3 426 132.00 |
FG Production vendue services | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 441 732.00 | | 3 441 732.00 | 3 441 732.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 441 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 868 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 802 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 854 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 237.00 | |
GE Autres charges | | | 205 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 200 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 205 568.00 | | | 205 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 100.00 | | | -6 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 105.00 | | | 56 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 441 734.00 | | | 3 441 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 281 082.00 | | | 3 281 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 652.00 | | | 160 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 358 170.00 | | 10 136.00 | 3 358 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 368 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 833 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 533 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 833 000.00 | | | 1 833 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 525 030.00 | | 8 636.00 | 1 525 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | 1 500.00 | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 417 801.00 | 117 237.00 | | 1 417 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 297 801.00 | 117 237.00 | | 1 297 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 315.00 | 375 315.00 | | 375 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 047.00 | 96 047.00 | | 96 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 026.00 | 63 026.00 | | 63 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
UX Autres créances clients | 65 586.00 | | | 65 586.00 |
VB T. V. A. | 36 858.00 | | | 36 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 584.00 | 133 068.00 | 266 516.00 | 399 584.00 |
VI Groupe et associés | 798 011.00 | 798 011.00 | | 798 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 848.00 | 17 848.00 | | 17 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 410.00 | | | 86 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 494.00 | 188 854.00 | 1 640.00 | 190 494.00 |
VW T.V.A. | 13 672.00 | 13 672.00 | | 13 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 763 502.00 | 1 496 986.00 | 266 516.00 | 1 763 502.00 |