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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 000.00 | 120 000.00 | 13 000.00 | 133 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 550.00 | 274 070.00 | 21 480.00 | 295 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 234 743.00 | 1 156 014.00 | 78 729.00 | 1 234 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 363 433.00 | 1 550 084.00 | 1 813 349.00 | 3 363 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 129.00 | | 42 129.00 | 42 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 177.00 | | 85 177.00 | 85 177.00 |
BZ Autres créances | 106 178.00 | | 106 178.00 | 106 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 676.00 | | 96 676.00 | 96 676.00 |
CF Disponibilités | 397 765.00 | | 397 765.00 | 397 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 026.00 | | 88 026.00 | 88 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 652.00 | | 818 652.00 | 818 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 182 085.00 | 1 550 084.00 | 2 632 001.00 | 4 182 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 704 214.00 | | | 704 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 613.00 | | | 240 613.00 |
DL TOTAL (I) | 953 627.00 | | | 953 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 500.00 | | | 266 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 787 563.00 | | | 787 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 435.00 | | | 405 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 876.00 | | | 218 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 678 374.00 | | | 1 678 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 632 001.00 | | | 2 632 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 544 942.00 | | | 1 544 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 365.00 | | | 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 636 126.00 | | 3 636 126.00 | 3 636 126.00 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 654 126.00 | | 3 654 126.00 | 3 654 126.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 654 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 932 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 909 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 892 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 542.00 | |
GE Autres charges | | | 222 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 294 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 024.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 218 168.00 | | | 218 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 599.00 | | | 14 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 599.00 | | | 14 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 599.00 | | | -14 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 373.00 | | | 91 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 656 354.00 | | | 3 656 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 415 741.00 | | | 3 415 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 613.00 | | | 240 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 368 306.00 | | 19 123.00 | 3 368 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 996.00 | 3 363 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 833 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 496.00 | 1 530 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 833 000.00 | | | 1 833 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 533 666.00 | | 19 123.00 | 1 533 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 535 038.00 | 37 543.00 | 22 496.00 | 1 535 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 415 038.00 | 37 543.00 | 22 496.00 | 1 415 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 435.00 | 405 435.00 | | 405 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 345.00 | 108 345.00 | | 108 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 587.00 | 66 587.00 | | 66 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 85 177.00 | 85 177.00 | | 85 177.00 |
VB T. V. A. | 47 747.00 | 47 747.00 | | 47 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 500.00 | 133 068.00 | 133 432.00 | 266 500.00 |
VI Groupe et associés | 787 563.00 | 787 563.00 | | 787 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 069.00 | | | 133 069.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 58 431.00 | 58 431.00 | | 58 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 884.00 | 19 884.00 | | 19 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 026.00 | 88 036.00 | | 88 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 521.00 | 279 381.00 | 140.00 | 279 521.00 |
VW T.V.A. | 24 060.00 | 24 060.00 | | 24 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 678 374.00 | 1 544 942.00 | 133 432.00 | 1 678 374.00 |