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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 197.00 | 10 823.00 | 2 374.00 | 13 197.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 697.00 | 10 823.00 | 4 874.00 | 15 697.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 779.00 | | 7 779.00 | 7 779.00 |
060 Stock marchandises | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 050.00 | 965.00 | 9 085.00 | 10 050.00 |
072 Créances – Autres | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
084 Disponibilités | 52 106.00 | | 52 106.00 | 52 106.00 |
092 Charges constatées d’avance | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 123.00 | 965.00 | 72 158.00 | 73 123.00 |
110 Total général Actif | 88 820.00 | 11 788.00 | 77 032.00 | 88 820.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 017.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 707.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 723.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 125.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 203.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 184.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 309.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 032.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 240.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 77 323.00 | 69 169.00 | | 77 323.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 710.00 | 4 310.00 | | 2 710.00 |
222 Production stockée | -1 167.00 | 575.00 | | -1 167.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 044.00 | 1 500.00 | | 3 044.00 |
230 Autres produits | | 466.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 910.00 | 76 019.00 | | 81 910.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 990.00 | 6 567.00 | | 6 990.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 350.00 | 220.00 | | 350.00 |
242 Autres charges externes. | 32 984.00 | 27 196.00 | | 32 984.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 273.00 | | | 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 735.00 | 646.00 | | 735.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 859.00 | 22 741.00 | | 19 859.00 |
252 Charges sociales | 7 943.00 | 8 082.00 | | 7 943.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 578.00 | 1 207.00 | | 1 578.00 |
256 Dotations aux provisions | 965.00 | | | 965.00 |
262 Autres charges | 3 916.00 | 3 558.00 | | 3 916.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 319.00 | 70 215.00 | | 75 319.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 591.00 | 5 804.00 | | 6 591.00 |
290 Produits exceptionnels | 133.00 | 1 045.00 | | 133.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | 460.00 | | 10.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 007.00 | 918.00 | | 1 007.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 707.00 | 5 471.00 | | 5 707.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 730.00 | | | 730.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 908.00 | | | 13 908.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 450.00 | | | 450.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10.00 | | | 10.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -10.00 | | | -10.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 965.00 | | | 965.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 965.00 | | | 965.00 |