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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 197.00 | 11 723.00 | 1 475.00 | 13 197.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 697.00 | 11 723.00 | 3 975.00 | 15 697.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
060 Stock marchandises | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
072 Créances – Autres | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
084 Disponibilités | 22 325.00 | | 22 325.00 | 22 325.00 |
092 Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 537.00 | | 30 537.00 | 30 537.00 |
110 Total général Actif | 46 234.00 | 11 723.00 | 34 512.00 | 46 234.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 723.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 185.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 538.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 290.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 903.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 683.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 973.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 512.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 21 771.00 | 77 323.00 | | 21 771.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 958.00 | 2 710.00 | | 958.00 |
222 Production stockée | -2 693.00 | -1 167.00 | | -2 693.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 890.00 | 3 044.00 | | 890.00 |
230 Autres produits | 965.00 | | | 965.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 21 891.00 | 81 910.00 | | 21 891.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 962.00 | 6 990.00 | | 2 962.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 261.00 | 350.00 | | 261.00 |
242 Autres charges externes. | 16 690.00 | 32 984.00 | | 16 690.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 174.00 | 735.00 | | 1 174.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 026.00 | 19 859.00 | | 22 026.00 |
252 Charges sociales | 8 912.00 | 7 943.00 | | 8 912.00 |
254 Dotations aux amortissements | 900.00 | 1 578.00 | | 900.00 |
256 Dotations aux provisions | | 965.00 | | |
262 Autres charges | 1 119.00 | 3 916.00 | | 1 119.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 044.00 | 75 319.00 | | 54 044.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 153.00 | 6 591.00 | | -32 153.00 |
290 Produits exceptionnels | | 133.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 32.00 | 10.00 | | 32.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 007.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -32 185.00 | 5 707.00 | | -32 185.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 697.00 | | | 15 697.00 |