| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 130.00 | 4 795.00 | 53 334.00 | 58 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 233.00 | 5 450.00 | 93 782.00 | 99 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 955.00 | | 6 955.00 | 6 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 364.00 | 10 246.00 | 224 117.00 | 234 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
BT Marchandises | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BZ Autres créances | 8 090.00 | | 8 090.00 | 8 090.00 |
CF Disponibilités | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 985.00 | | 18 985.00 | 18 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 349.00 | 10 246.00 | 243 103.00 | 253 349.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 59 436.00 | | | 59 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 645.00 | | | -29 645.00 |
DL TOTAL (I) | 38 591.00 | | | 38 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 454.00 | | | 167 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 129.00 | | | 24 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407.00 | | | 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 511.00 | | | 204 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 103.00 | | | 243 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 622.00 | | | 64 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 771.00 | | 60 771.00 | 60 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 771.00 | | 60 771.00 | 60 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 246.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 274.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 245.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 445.00 | | | 445.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 565.00 | | | 61 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 210.00 | | | 91 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 645.00 | | | -29 645.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 363.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 247.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 247.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 020.00 | 24 020.00 | | 24 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 424.00 | 27 535.00 | 108 028.00 | 167 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 576.00 | | | 17 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 304.00 | 9 349.00 | 6 955.00 | 16 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 512.00 | 64 623.00 | 108 028.00 | 204 512.00 |