| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 130.00 | 13 515.00 | 44 614.00 | 58 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 233.00 | 15 404.00 | 83 829.00 | 99 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 955.00 | | 6 955.00 | 6 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 364.00 | 28 919.00 | 205 444.00 | 234 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BT Marchandises | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
BZ Autres créances | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
CF Disponibilités | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 017.00 | | 13 017.00 | 13 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 381.00 | 28 919.00 | 218 462.00 | 247 381.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 29 791.00 | | | 29 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73.00 | | | 73.00 |
DL TOTAL (I) | 38 664.00 | | | 38 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 925.00 | | | 139 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 348.00 | | | 23 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 366.00 | | | 12 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 798.00 | | | 179 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 462.00 | | | 218 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 904.00 | | | 67 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 473.00 | | 125 473.00 | 125 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 473.00 | | 125 473.00 | 125 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57.00 | | | 57.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 913.00 | | | 9 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370.00 | | | 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370.00 | | | 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -370.00 | | | -370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 341.00 | | | 126 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 268.00 | | | 126 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73.00 | | | 73.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 364.00 | | | 234 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 363.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 363.00 | | | 157 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 247.00 | 18 673.00 | | 10 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 247.00 | 18 673.00 | | 10 247.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 366.00 | 12 366.00 | | 12 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 252.00 | 23 252.00 | | 23 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 889.00 | 27 996.00 | 104 808.00 | 139 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 535.00 | | | 27 535.00 |
VP Divers | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415.00 | | | 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 985.00 | 2 030.00 | 6 955.00 | 8 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 798.00 | 67 905.00 | 104 808.00 | 179 798.00 |