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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 180 798.00 | 162 003.00 | 18 795.00 | 180 798.00 |
040 Immobilisations financières | 5 602.00 | | 5 602.00 | 5 602.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 366 400.00 | 162 003.00 | 204 397.00 | 366 400.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 627.00 | | 10 627.00 | 10 627.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
072 Créances – Autres | 6 794.00 | | 6 794.00 | 6 794.00 |
084 Disponibilités | 67 205.00 | | 67 205.00 | 67 205.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 599.00 | | 94 599.00 | 94 599.00 |
110 Total général Actif | 460 999.00 | 162 003.00 | 298 996.00 | 460 999.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 996.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 014.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 018.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 215 257.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 266.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 506.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 455.00 | |
176 Total des dettes | | | 291 978.00 | |
180 Total général Passif | | | 298 996.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 197 646.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 377 385.00 | 332 294.00 | | 377 385.00 |
230 Autres produits | 10 554.00 | 6 392.00 | | 10 554.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 387 939.00 | 338 686.00 | | 387 939.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 701.00 | 96 943.00 | | 99 701.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -378.00 | -356.00 | | -378.00 |
242 Autres charges externes. | 110 400.00 | 108 368.00 | | 110 400.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 353.00 | 7 605.00 | | 2 353.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 829.00 | 129 338.00 | | 124 829.00 |
252 Charges sociales | 18 189.00 | 17 273.00 | | 18 189.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 858.00 | 13 942.00 | | 11 858.00 |
262 Autres charges | 2 978.00 | 1 594.00 | | 2 978.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 369 929.00 | 374 706.00 | | 369 929.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 009.00 | -36 020.00 | | 18 009.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | | 62 095.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 201.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 18 014.00 | 25 877.00 | | 18 014.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 365 233.00 | | | 365 233.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |