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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 177 085.00 | 161 066.00 | 16 019.00 | 177 085.00 |
040 Immobilisations financières | 5 602.00 | | 5 602.00 | 5 602.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 362 687.00 | 161 066.00 | 201 621.00 | 362 687.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 890.00 | | 9 890.00 | 9 890.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
072 Créances – Autres | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
084 Disponibilités | 62 385.00 | | 62 385.00 | 62 385.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 834.00 | | 84 834.00 | 84 834.00 |
110 Total général Actif | 447 521.00 | 161 066.00 | 286 455.00 | 447 521.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 982.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 799.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 817.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 188 473.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 026.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 140.00 | |
176 Total des dettes | | | 248 639.00 | |
180 Total général Passif | | | 286 455.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 969.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 160 615.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 407 294.00 | 377 385.00 | | 407 294.00 |
230 Autres produits | 2 472.00 | 10 554.00 | | 2 472.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 409 766.00 | 387 939.00 | | 409 766.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 113 811.00 | 99 701.00 | | 113 811.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 737.00 | -378.00 | | 737.00 |
242 Autres charges externes. | 110 519.00 | 110 400.00 | | 110 519.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 185.00 | 2 353.00 | | 8 185.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 684.00 | 124 829.00 | | 129 684.00 |
252 Charges sociales | 17 117.00 | 18 189.00 | | 17 117.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 277.00 | 11 858.00 | | 7 277.00 |
262 Autres charges | 57.00 | 2 978.00 | | 57.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 387 386.00 | 369 929.00 | | 387 386.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 380.00 | 18 009.00 | | 22 380.00 |
280 Produits financiers | | 5.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 12 344.00 | | | 12 344.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 799.00 | 18 014.00 | | 30 799.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 366 400.00 | | | 366 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 682.00 | | | 8 682.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 468.00 | | | 468.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -468.00 | | | -468.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 775.00 | | | 43 775.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 035.00 | | | 26 035.00 |