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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 50 710.00 | 40 376.00 | 10 334.00 | 50 710.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 710.00 | 40 376.00 | 10 334.00 | 50 710.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 150.00 | | 14 150.00 | 14 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 197.00 | | 22 197.00 | 22 197.00 |
072 Créances – Autres | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
084 Disponibilités | 41 954.00 | | 41 954.00 | 41 954.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 542.00 | | 79 542.00 | 79 542.00 |
110 Total général Actif | 130 252.00 | 40 376.00 | 89 875.00 | 130 252.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 638.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 305.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 344.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 501.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 921.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 030.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 532.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 875.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 212 640.00 | | | 212 640.00 |
222 Production stockée | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
230 Autres produits | 30.00 | | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 097.00 | | | 219 097.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 122 330.00 | | | 122 330.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
242 Autres charges externes. | 46 949.00 | | | 46 949.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 607.00 | | | 607.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
252 Charges sociales | 13 615.00 | | | 13 615.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 391.00 | | | 205 391.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 706.00 | | | 13 706.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | | | 22.00 |
290 Produits exceptionnels | 400.00 | | | 400.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 810.00 | | | 54 810.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 505.00 | | | 23 505.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 091.00 | | | 3 091.00 |