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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 539.00 | 6 252.00 | 288.00 | 6 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 776.00 | 38 137.00 | 60 639.00 | 98 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 816.00 | 44 389.00 | 112 427.00 | 156 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 550.00 | | 18 550.00 | 18 550.00 |
BN En cours de production de biens | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 107 330.00 | | 107 330.00 | 107 330.00 |
BZ Autres créances | 11 888.00 | | 11 888.00 | 11 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CF Disponibilités | 216 770.00 | | 216 770.00 | 216 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 359 259.00 | | 359 259.00 | 359 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 074.00 | 44 389.00 | 471 686.00 | 516 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 132 941.00 | 78 998.00 | | 132 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 552.00 | 53 943.00 | | 77 552.00 |
DL TOTAL (I) | 213 792.00 | 136 241.00 | | 213 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 377.00 | 97 115.00 | | 70 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 29 727.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 143.00 | 70 958.00 | | 98 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 453.00 | 57 444.00 | | 49 453.00 |
EA Autres dettes | 39 872.00 | 36 568.00 | | 39 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 894.00 | 291 811.00 | | 257 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 686.00 | 428 051.00 | | 471 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 002 970.00 | 1 390.00 | 1 004 360.00 | 1 002 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 002 970.00 | 1 390.00 | 1 004 360.00 | 1 002 970.00 |
FM Production stockée | | | 4 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 477 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 215.00 | 75.00 | | 5 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 215.00 | 75.00 | | 16 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 464.00 | 45.00 | | 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 780.00 | 45.00 | | 5 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 435.00 | 30.00 | | 10 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 009.00 | 14 113.00 | | 22 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 018.00 | 719 919.00 | | 1 027 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 467.00 | 665 977.00 | | 949 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 552.00 | 53 943.00 | | 77 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 353.00 | | 81 946.00 | 86 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 484.00 | 156 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 484.00 | 105 315.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 753.00 | | 61 046.00 | 55 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 600.00 | | 20 900.00 | 30 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 088.00 | 16 468.00 | 6 168.00 | 34 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 088.00 | 16 468.00 | 6 168.00 | 34 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |