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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 390.00 | | 117 390.00 | 117 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 069.00 | 46 069.00 | | 46 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 743.00 | 15 108.00 | 55 635.00 | 70 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 953.00 | | 9 953.00 | 9 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 217.00 | 61 177.00 | 183 040.00 | 244 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
BT Marchandises | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
BZ Autres créances | 35 586.00 | | 35 586.00 | 35 586.00 |
CF Disponibilités | 47 129.00 | | 47 129.00 | 47 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 694.00 | | 86 694.00 | 86 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 911.00 | 61 177.00 | 269 734.00 | 330 911.00 |
CU Autres participations | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 40 664.00 | | | 40 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 019.00 | | | 18 019.00 |
DL TOTAL (I) | 66 933.00 | | | 66 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 890.00 | | | 56 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 288.00 | | | 29 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 907.00 | | | 20 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 340.00 | | | 54 340.00 |
EA Autres dettes | 41 376.00 | | | 41 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 802.00 | | | 202 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 734.00 | | | 269 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 929.00 | | | 158 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 547.00 | | 11 547.00 | 11 547.00 |
FG Production vendue services | 277 413.00 | | 277 413.00 | 277 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 960.00 | | 288 960.00 | 288 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 316.00 | |
GE Autres charges | | | 3 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | | | 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193.00 | | | 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 912.00 | | | 291 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 894.00 | | | 273 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 019.00 | | | 18 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 059.00 | | 60 158.00 | 184 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 390.00 | | | 117 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 290.00 | | 59 522.00 | 57 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 379.00 | | 636.00 | 9 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 861.00 | 5 316.00 | | 55 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 861.00 | 5 316.00 | | 55 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 907.00 | 20 907.00 | | 20 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 520.00 | 20 520.00 | | 20 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 028.00 | 23 028.00 | | 23 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 376.00 | 41 376.00 | | 41 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 953.00 | | | 9 953.00 |
VB T. V. A. | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 890.00 | 13 017.00 | 34 928.00 | 56 890.00 |
VI Groupe et associés | 29 288.00 | 29 288.00 | | 29 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 566.00 | | | 25 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 539.00 | 35 586.00 | 9 953.00 | 45 539.00 |
VW T.V.A. | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 802.00 | 158 929.00 | 34 928.00 | 202 802.00 |