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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 390.00 | | 117 390.00 | 117 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 069.00 | 46 069.00 | | 46 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 743.00 | 22 371.00 | 48 372.00 | 70 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 154.00 | | 10 154.00 | 10 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 588.00 | 68 440.00 | 176 148.00 | 244 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
BT Marchandises | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
BZ Autres créances | 21 290.00 | | 21 290.00 | 21 290.00 |
CF Disponibilités | 27 658.00 | | 27 658.00 | 27 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 830.00 | | 53 830.00 | 53 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 419.00 | 68 440.00 | 229 979.00 | 298 419.00 |
CU Autres participations | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 47 683.00 | 40 664.00 | | 47 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 541.00 | 18 019.00 | | 8 541.00 |
DL TOTAL (I) | 64 474.00 | 66 933.00 | | 64 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 872.00 | 56 943.00 | | 43 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 260.00 | 29 288.00 | | 31 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 425.00 | 20 907.00 | | 21 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 948.00 | 54 340.00 | | 40 948.00 |
EA Autres dettes | 28 000.00 | 41 376.00 | | 28 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 505.00 | 202 855.00 | | 165 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 979.00 | 269 787.00 | | 229 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 947.00 | 202 855.00 | | 143 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 929.00 | | 9 929.00 | 9 929.00 |
FG Production vendue services | 310 447.00 | | 310 447.00 | 310 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 376.00 | | 320 376.00 | 320 376.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 263.00 | |
GE Autres charges | | | 14 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 14 725.00 | 2 525.00 | | 14 725.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 206.00 | 2 040.00 | | 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206.00 | 2 040.00 | | 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 193.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 193.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 206.00 | 1 847.00 | | 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 851.00 | 291 912.00 | | 322 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 310.00 | 273 894.00 | | 314 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 541.00 | 18 019.00 | | 8 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 217.00 | 371.00 | | 244 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 390.00 | | | 117 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 812.00 | | | 116 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 015.00 | 371.00 | | 10 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 177.00 | 7 263.00 | | 61 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 177.00 | 7 263.00 | | 61 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 425.00 | 21 425.00 | | 21 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 481.00 | 18 481.00 | | 18 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 617.00 | 15 617.00 | | 15 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 154.00 | | | 10 154.00 |
VB T. V. A. | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 872.00 | 22 314.00 | 21 558.00 | 43 872.00 |
VI Groupe et associés | 31 260.00 | 31 260.00 | | 31 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 541.00 | | | 9 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 445.00 | 21 290.00 | 10 154.00 | 31 445.00 |
VW T.V.A. | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 505.00 | 143 947.00 | 21 558.00 | 165 505.00 |