| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222.00 | 203.00 | 18.00 | 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 681.00 | 16 662.00 | 2 019.00 | 18 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 150.00 | 16 865.00 | 76 285.00 | 93 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 154.00 | | 27 154.00 | 27 154.00 |
BZ Autres créances | 78 155.00 | | 78 155.00 | 78 155.00 |
CF Disponibilités | 17 648.00 | | 17 648.00 | 17 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 764.00 | | 125 764.00 | 125 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 914.00 | 16 865.00 | 202 049.00 | 218 914.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DH Report à nouveau | 41 430.00 | 3 181.00 | | 41 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 264.00 | 38 249.00 | | 27 264.00 |
DL TOTAL (I) | 161 093.00 | 133 830.00 | | 161 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 375.00 | 30 825.00 | | 9 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 774.00 | 14 742.00 | | 20 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 807.00 | 4 868.00 | | 10 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 956.00 | 50 435.00 | | 40 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 049.00 | 184 265.00 | | 202 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 956.00 | 50 435.00 | | 40 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 105.00 | | 92 105.00 | 92 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 520.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 170.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -170.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 974.00 | 108 884.00 | | 122 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 710.00 | 70 635.00 | | 95 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 264.00 | 38 249.00 | | 27 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 395.00 | | 1 755.00 | 91 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 147.00 | | 1 534.00 | 17 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 248.00 | | | 74 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 617.00 | 1 248.00 | | 15 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 203.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 617.00 | 1 045.00 | | 15 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 774.00 | 20 774.00 | | 20 774.00 |
UX Autres créances clients | 27 154.00 | | | 27 154.00 |
VB T. V. A. | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
VC Groupe et associés | 75 456.00 | | | 75 456.00 |
VI Groupe et associés | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 116.00 | 108 116.00 | | 108 116.00 |
VW T.V.A. | 10 807.00 | 10 807.00 | | 10 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 956.00 | 40 956.00 | | 40 956.00 |