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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 757.00 | 18 618.00 | 5 139.00 | 23 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 226.00 | 18 840.00 | 79 387.00 | 98 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 004.00 | | 33 004.00 | 33 004.00 |
BZ Autres créances | 66 017.00 | | 66 017.00 | 66 017.00 |
CF Disponibilités | 12 267.00 | | 12 267.00 | 12 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 155.00 | | 114 155.00 | 114 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 382.00 | 18 840.00 | 193 542.00 | 212 382.00 |
CU Autres participations | 74 248.00 | | 74 248.00 | 74 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DH Report à nouveau | 37 693.00 | 41 430.00 | | 37 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 615.00 | 27 264.00 | | 25 615.00 |
DL TOTAL (I) | 155 709.00 | 161 094.00 | | 155 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560.00 | 9 375.00 | | 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 487.00 | 20 774.00 | | 29 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 787.00 | 22 629.00 | | 7 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 834.00 | 52 778.00 | | 37 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 542.00 | 213 871.00 | | 193 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 634.00 | 32 778.00 | | 37 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 92 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 323.00 | 122 974.00 | | 125 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 708.00 | 95 710.00 | | 99 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 615.00 | 27 264.00 | | 25 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 150.00 | | 5 076.00 | 93 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222.00 | | | 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 681.00 | | 5 076.00 | 18 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 248.00 | | | 74 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 865.00 | 1 975.00 | | 16 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203.00 | 18.00 | | 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 662.00 | 1 956.00 | | 16 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 487.00 | 29 487.00 | | 29 487.00 |
UX Autres créances clients | 33 004.00 | | | 33 004.00 |
VB T. V. A. | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
VI Groupe et associés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VP Divers | 61 851.00 | | | 61 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 888.00 | 101 888.00 | | 101 888.00 |
VW T.V.A. | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 834.00 | 37 834.00 | | 37 834.00 |