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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
AN Terrains | 129 130.00 | | 129 130.00 | 129 130.00 |
AP Constructions | 1 400 560.00 | 64 185.00 | 1 336 375.00 | 1 400 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 737.00 | 28 602.00 | 72 134.00 | 100 737.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 201 037.00 | 201 037.00 | | 201 037.00 |
BF Prêts | 1 098 309.00 | | 1 098 309.00 | 1 098 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 299.00 | | 12 299.00 | 12 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 060 010.00 | 299 138.00 | 3 760 872.00 | 4 060 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 790.00 | | 57 790.00 | 57 790.00 |
BZ Autres créances | 6 302.00 | | 6 302.00 | 6 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 627 000.00 | 333 023.00 | 1 293 977.00 | 1 627 000.00 |
CF Disponibilités | 194 387.00 | | 194 387.00 | 194 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 885 480.00 | 333 023.00 | 1 552 457.00 | 1 885 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 945 490.00 | 632 161.00 | 5 313 329.00 | 5 945 490.00 |
CU Autres participations | 1 114 123.00 | 1 500.00 | 1 112 623.00 | 1 114 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 121 550.00 | | | 2 121 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 212 155.00 | | | 212 155.00 |
DG Autres réserves | 2 759 582.00 | | | 2 759 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 059.00 | | | -73 059.00 |
DL TOTAL (I) | 5 020 227.00 | | | 5 020 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 466.00 | | | 241 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 263.00 | | | 12 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 861.00 | | | 37 861.00 |
EA Autres dettes | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 102.00 | | | 293 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 313 329.00 | | | 5 313 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 291.00 | | | 92 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 304.00 | | 143 304.00 | 143 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 304.00 | | 143 304.00 | 143 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 117.00 | |
GE Autres charges | | | 1 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189 289.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 256 538.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 446 103.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 333 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 883.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 42 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 545.00 | | | 591 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 605.00 | | | 664 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 059.00 | | | -73 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 811.00 | | 200 811.00 | 200 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 263.00 | 12 263.00 | | 12 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 813.00 | 25 813.00 | | 25 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 201 037.00 | 201 037.00 | | 201 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
UX Autres créances clients | 57 790.00 | | | 57 790.00 |
VB T. V. A. | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
VI Groupe et associés | 40 655.00 | 40 655.00 | | 40 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 375 740.00 | 539 793.00 | 835 947.00 | 1 375 740.00 |
VW T.V.A. | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 102.00 | 92 291.00 | 200 811.00 | 293 102.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1 098 309.00 | | | 1 098 309.00 |