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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
AN Terrains | 129 130.00 | | 129 130.00 | 129 130.00 |
AP Constructions | 1 412 892.00 | 111 276.00 | 1 301 615.00 | 1 412 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 737.00 | 46 562.00 | 54 174.00 | 100 737.00 |
BF Prêts | 835 946.00 | | 835 946.00 | 835 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 974.00 | | 8 974.00 | 8 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 604 117.00 | 161 652.00 | 3 442 464.00 | 3 604 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 123.00 | | 71 123.00 | 71 123.00 |
BZ Autres créances | 6 367.00 | | 6 367.00 | 6 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 560 044.00 | 140 280.00 | 1 419 764.00 | 1 560 044.00 |
CF Disponibilités | 241 482.00 | | 241 482.00 | 241 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 879 017.00 | 140 280.00 | 1 738 737.00 | 1 879 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 483 134.00 | 301 932.00 | 5 181 201.00 | 5 483 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 279 317.00 | | | 279 317.00 |
CU Autres participations | 1 112 623.00 | | 1 112 623.00 | 1 112 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 121 550.00 | 2 121 550.00 | | 2 121 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 212 155.00 | 212 155.00 | | 212 155.00 |
DG Autres réserves | 2 389 505.00 | 2 759 582.00 | | 2 389 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 457.00 | -73 059.00 | | 295 457.00 |
DL TOTAL (I) | 5 018 667.00 | 5 020 227.00 | | 5 018 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209.00 | | | 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 285.00 | 241 466.00 | | 104 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 143.00 | 12 263.00 | | 17 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 424.00 | 37 861.00 | | 37 424.00 |
EA Autres dettes | 3 469.00 | 1 511.00 | | 3 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 534.00 | 293 102.00 | | 162 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 181 201.00 | 5 313 329.00 | | 5 181 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 534.00 | 92 291.00 | | 62 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209.00 | | | 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 212.00 | | 153 212.00 | 153 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 212.00 | | 153 212.00 | 153 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 051.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 184 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108 164.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 535 560.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 829 162.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 140 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204 237.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 63 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 420 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 517.00 | | | -1 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 015 761.00 | 591 545.00 | | 1 015 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 304.00 | 664 604.00 | | 720 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 457.00 | -73 059.00 | | 295 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 011.00 | 4 011.00 | 100 000.00 | 104 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 144.00 | 17 144.00 | | 17 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 805.00 | 18 805.00 | | 18 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
UX Autres créances clients | 71 123.00 | | | 71 123.00 |
VB T. V. A. | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VI Groupe et associés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 412.00 | 356 808.00 | 566 604.00 | 922 412.00 |
VW T.V.A. | 11 266.00 | 11 266.00 | | 11 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 534.00 | 62 534.00 | 100 000.00 | 162 534.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 835 947.00 | | | 835 947.00 |