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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 820 000.00 | | 1 820 000.00 | 1 820 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 888.00 | | 36 888.00 | 36 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 636.00 | 6 466.00 | 5 170.00 | 11 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 420.00 | 112 413.00 | 118 007.00 | 230 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 456.00 | | 33 456.00 | 33 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 469.00 | | 8 469.00 | 8 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 140 869.00 | 118 879.00 | 2 021 990.00 | 2 140 869.00 |
BT Marchandises | 319 603.00 | | 319 603.00 | 319 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 178.00 | | 58 178.00 | 58 178.00 |
BZ Autres créances | 24 590.00 | | 24 590.00 | 24 590.00 |
CF Disponibilités | 559 354.00 | | 559 354.00 | 559 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 624.00 | | 4 624.00 | 4 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 349.00 | | 966 349.00 | 966 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 107 218.00 | 118 879.00 | 2 988 339.00 | 3 107 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 1 054 825.00 | 852 161.00 | | 1 054 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 607.00 | 231 614.00 | | 235 607.00 |
DL TOTAL (I) | 1 365 432.00 | 1 158 775.00 | | 1 365 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 902 183.00 | 1 069 529.00 | | 902 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 592.00 | 267 055.00 | | 319 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 674.00 | 214 400.00 | | 309 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 458.00 | 81 006.00 | | 91 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 622 907.00 | 1 631 989.00 | | 1 622 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 988 339.00 | 2 790 764.00 | | 2 988 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 933.00 | 731 547.00 | | 893 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 081 497.00 | | 59 376.00 | 2 081 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3.00 | 41 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3.00 | 2 140 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 856 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 820 000.00 | | 36 888.00 | 1 820 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 149.00 | | 21 908.00 | 220 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 348.00 | | 580.00 | 41 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 286.00 | 22 593.00 | | 96 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 286.00 | 22 593.00 | | 96 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 674.00 | 309 674.00 | | 309 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 535.00 | 33 535.00 | | 33 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 151.00 | 46 151.00 | | 46 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 469.00 | | | 8 469.00 |
UX Autres créances clients | 58 178.00 | | | 58 178.00 |
VB T. V. A. | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 442.00 | 171 468.00 | 717 841.00 | 900 442.00 |
VI Groupe et associés | 319 592.00 | 319 592.00 | | 319 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 028.00 | | | 167 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 327.00 | | | 9 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 365.00 | | | 9 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 861.00 | 87 392.00 | 8 469.00 | 95 861.00 |
VW T.V.A. | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 622 907.00 | 893 933.00 | 717 841.00 | 1 622 907.00 |