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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 820 000.00 | | 1 820 000.00 | 1 820 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 888.00 | 6 149.00 | 30 739.00 | 36 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 590.00 | 8 746.00 | 6 845.00 | 15 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 892.00 | 130 135.00 | 97 757.00 | 227 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 056.00 | | 34 056.00 | 34 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 509.00 | | 8 509.00 | 8 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 142 935.00 | 145 029.00 | 1 997 906.00 | 2 142 935.00 |
BT Marchandises | 325 109.00 | | 325 109.00 | 325 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 397.00 | | 57 397.00 | 57 397.00 |
BZ Autres créances | 25 839.00 | | 25 839.00 | 25 839.00 |
CF Disponibilités | 618 825.00 | | 618 825.00 | 618 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 067.00 | | 1 031 067.00 | 1 031 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 174 003.00 | 145 029.00 | 3 028 973.00 | 3 174 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 509.00 | | | 8 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 253 532.00 | 1 054 825.00 | | 1 253 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 847.00 | 235 607.00 | | 264 847.00 |
DL TOTAL (I) | 1 600 879.00 | 1 365 432.00 | | 1 600 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 390.00 | 902 183.00 | | 730 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 783.00 | 319 592.00 | | 318 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 750.00 | 309 674.00 | | 303 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 171.00 | 91 458.00 | | 75 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 428 094.00 | 1 622 907.00 | | 1 428 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 028 973.00 | 2 988 339.00 | | 3 028 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 146.00 | 893 933.00 | | 875 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 140 869.00 | | 6 834.00 | 2 140 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 768.00 | 2 142 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 856 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 768.00 | 243 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 856 888.00 | | | 1 856 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 056.00 | | 6 194.00 | 242 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 925.00 | | 640.00 | 41 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 879.00 | 30 919.00 | 4 768.00 | 118 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 149.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 879.00 | 24 769.00 | 4 768.00 | 118 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 750.00 | 303 750.00 | | 303 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 072.00 | 30 072.00 | | 30 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 802.00 | 33 802.00 | | 33 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
UX Autres créances clients | 57 397.00 | | | 57 397.00 |
VB T. V. A. | 8 894.00 | | | 8 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 728 974.00 | 176 026.00 | 552 948.00 | 728 974.00 |
VI Groupe et associés | 318 783.00 | 318 783.00 | | 318 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 468.00 | | | 171 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 642.00 | 95 642.00 | | 95 642.00 |
VW T.V.A. | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 428 094.00 | 875 146.00 | 552 948.00 | 1 428 094.00 |