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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 203.00 | 6 751.00 | 9 451.00 | 16 203.00 |
040 Immobilisations financières | 94 308.00 | | 94 308.00 | 94 308.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 511.00 | 6 751.00 | 103 759.00 | 110 511.00 |
072 Créances – Autres | 66 105.00 | | 66 105.00 | 66 105.00 |
084 Disponibilités | 528 979.00 | | 528 979.00 | 528 979.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 595 084.00 | | 595 084.00 | 595 084.00 |
110 Total général Actif | 705 595.00 | 6 751.00 | 698 843.00 | 705 595.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 41 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 519 829.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 120 543.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 685 472.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 899.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 473.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 372.00 | |
180 Total général Passif | | | 698 843.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 771.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 195.00 | 123 740.00 | | 138 195.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 195.00 | 123 740.00 | | 138 195.00 |
242 Autres charges externes. | 17 143.00 | 9 472.00 | | 17 143.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 127.00 | | | 127.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 327.00 | 118.00 | | 327.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 400.00 | 90 000.00 | | 102 400.00 |
252 Charges sociales | 38 551.00 | 34 817.00 | | 38 551.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 354.00 | 2 208.00 | | 2 354.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 775.00 | 136 615.00 | | 160 775.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 580.00 | -12 875.00 | | -22 580.00 |
280 Produits financiers | 143 725.00 | 223 924.00 | | 143 725.00 |
300 Charges exceptionnelles | 602.00 | | | 602.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 114.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 120 543.00 | 210 935.00 | | 120 543.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50 214.00 | | | 50 214.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 795.00 | | | 55 795.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 771.00 | | | 56 771.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 639.00 | | | 27 639.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 568.00 | | | 1 568.00 |