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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 973.00 | 6 270.00 | 11 703.00 | 17 973.00 |
040 Immobilisations financières | 94 408.00 | | 94 408.00 | 94 408.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 381.00 | 6 270.00 | 106 111.00 | 112 381.00 |
072 Créances – Autres | 65 965.00 | | 65 965.00 | 65 965.00 |
084 Disponibilités | 847 577.00 | | 847 577.00 | 847 577.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 913 542.00 | | 913 542.00 | 913 542.00 |
110 Total général Actif | 1 025 923.00 | 6 270.00 | 1 019 653.00 | 1 025 923.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 41 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 640 371.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 329 130.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 014 601.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 052.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 052.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 019 653.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 211.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 646.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 963.00 | 138 195.00 | | 114 963.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 963.00 | 138 195.00 | | 114 963.00 |
242 Autres charges externes. | 19 655.00 | 17 143.00 | | 19 655.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 578.00 | | | 578.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 578.00 | 327.00 | | 578.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 000.00 | 102 400.00 | | 135 000.00 |
252 Charges sociales | 39 314.00 | 38 551.00 | | 39 314.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 275.00 | 2 354.00 | | 3 275.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 822.00 | 160 775.00 | | 197 822.00 |
270 Résultat d’exploitation | -82 859.00 | -22 580.00 | | -82 859.00 |
280 Produits financiers | 412 606.00 | 143 725.00 | | 412 606.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 263.00 | 602.00 | | 3 263.00 |
310 Bénéfice ou perte | 329 131.00 | 120 543.00 | | 329 131.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 512.00 | | | 110 512.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 993.00 | | | 22 993.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 508.00 | | | 2 508.00 |