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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 750.00 | 17 806.00 | 6 944.00 | 24 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 803.00 | 7 085.00 | 1 718.00 | 8 803.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 553.00 | 24 891.00 | 8 662.00 | 33 553.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 269.00 | | 6 269.00 | 6 269.00 |
072 Créances – Autres | 16 987.00 | | 16 987.00 | 16 987.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
084 Disponibilités | 54 757.00 | | 54 757.00 | 54 757.00 |
092 Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 151.00 | | 138 151.00 | 138 151.00 |
110 Total général Actif | 171 704.00 | 24 891.00 | 146 813.00 | 171 704.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 652.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 369.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 021.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 656.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 865.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 583.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 270.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 792.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 813.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 985.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 232 178.00 | 275 060.00 | | 232 178.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 283.00 | 3 207.00 | | 1 283.00 |
230 Autres produits | 41.00 | 3.00 | | 41.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 502.00 | 278 270.00 | | 233 502.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 583.00 | 5 866.00 | | 4 583.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 494.00 | -2 791.00 | | -2 494.00 |
242 Autres charges externes. | 73 379.00 | 78 066.00 | | 73 379.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 797.00 | 4 205.00 | | 2 797.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 942.00 | 111 405.00 | | 114 942.00 |
252 Charges sociales | 23 783.00 | 23 491.00 | | 23 783.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 799.00 | 6 588.00 | | 5 799.00 |
262 Autres charges | 936.00 | 1 404.00 | | 936.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 725.00 | 228 234.00 | | 223 725.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 776.00 | 50 037.00 | | 9 776.00 |
280 Produits financiers | 204.00 | 3 492.00 | | 204.00 |
290 Produits exceptionnels | 27.00 | | | 27.00 |
294 Charges financières | 234.00 | 805.00 | | 234.00 |
300 Charges exceptionnelles | 690.00 | | | 690.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 714.00 | 9 116.00 | | 714.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 369.00 | 43 608.00 | | 8 369.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 970.00 | | | 33 970.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 417.00 | | | 417.00 |