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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 750.00 | 22 756.00 | 1 994.00 | 24 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 661.00 | 8 049.00 | 7 612.00 | 15 661.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 411.00 | 30 806.00 | 9 605.00 | 40 411.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
072 Créances – Autres | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
084 Disponibilités | 84 362.00 | | 84 362.00 | 84 362.00 |
092 Charges constatées d’avance | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 427.00 | | 151 427.00 | 151 427.00 |
110 Total général Actif | 191 838.00 | 30 806.00 | 161 032.00 | 191 838.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 021.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 883.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 904.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 985.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 618.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 909.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 525.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 128.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 032.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 858.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 985.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 189 149.00 | 232 178.00 | | 189 149.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 844.00 | 1 283.00 | | 1 844.00 |
230 Autres produits | 475.00 | 41.00 | | 475.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 467.00 | 233 502.00 | | 191 467.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 119.00 | 4 583.00 | | 2 119.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 673.00 | -2 494.00 | | 4 673.00 |
242 Autres charges externes. | 44 982.00 | 73 379.00 | | 44 982.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 151.00 | 2 797.00 | | 2 151.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 729.00 | 114 942.00 | | 89 729.00 |
252 Charges sociales | 10 547.00 | 23 783.00 | | 10 547.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 915.00 | 5 799.00 | | 5 915.00 |
262 Autres charges | 453.00 | 936.00 | | 453.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 568.00 | 223 725.00 | | 160 568.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 899.00 | 9 776.00 | | 30 899.00 |
280 Produits financiers | 2 960.00 | 204.00 | | 2 960.00 |
290 Produits exceptionnels | | 27.00 | | |
294 Charges financières | 393.00 | 234.00 | | 393.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 690.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 583.00 | 714.00 | | 4 583.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 883.00 | 8 369.00 | | 28 883.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 553.00 | | | 33 553.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 830.00 | | | 37 830.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 951.00 | | | 6 951.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |