| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 665.00 | 13 509.00 | 1 155.00 | 14 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 621.00 | 14 004.00 | 2 617.00 | 16 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 283.00 | 30 727.00 | 7 556.00 | 38 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 254.00 | | 74 254.00 | 74 254.00 |
BZ Autres créances | 133 525.00 | | 133 525.00 | 133 525.00 |
CF Disponibilités | 233 234.00 | | 233 234.00 | 233 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 966.00 | | 442 966.00 | 442 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 249.00 | 30 727.00 | 450 522.00 | 481 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 80 522.00 | 92 236.00 | | 80 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 616.00 | -11 714.00 | | 61 616.00 |
DL TOTAL (I) | 197 138.00 | 135 522.00 | | 197 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 658.00 | 131 540.00 | | 73 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 259.00 | 7 570.00 | | 7 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 590.00 | 66 582.00 | | 109 590.00 |
EA Autres dettes | 62 876.00 | 14 096.00 | | 62 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 384.00 | 219 788.00 | | 253 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 522.00 | 355 310.00 | | 450 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 384.00 | 219 788.00 | | 253 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 870.00 | 217 755.00 | 325 625.00 | 107 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 870.00 | 217 755.00 | 325 625.00 | 107 870.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 580.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 495.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 731.00 | -97 945.00 | | -69 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 462.00 | 226 887.00 | | 375 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 845.00 | 238 602.00 | | 313 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 616.00 | -11 714.00 | | 61 616.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 822.00 | | 6 461.00 | 31 822.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 283.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 384.00 | | 4 280.00 | 10 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 441.00 | | 2 180.00 | 14 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 190.00 | 5 538.00 | | 25 190.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 955.00 | 3 554.00 | | 9 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 021.00 | 1 983.00 | | 12 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 639.00 | 55 639.00 | | 55 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 785.00 | 39 785.00 | | 39 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 876.00 | 62 876.00 | | 62 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
UX Autres créances clients | 74 254.00 | | | 74 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54 256.00 | | | 54 256.00 |
VB T. V. A. | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
VI Groupe et associés | 73 658.00 | 73 658.00 | | 73 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 742.00 | | | 76 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 515.00 | 213 515.00 | | 213 515.00 |
VW T.V.A. | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 384.00 | 253 384.00 | | 253 384.00 |